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2019-10-05 10:50栏目: 股票基金
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  【导读】稳增长成为政策导向,近8成基金主动加仓。基金逆市加仓,市场是否将迎来一波上涨?这边加仓、那边减仓,基金的投资方向反映出哪些行业将出现机会?

  75.84%上升6个百分点至81.84%;同时这个月频频通过大宗交易调仓换股,本月大宗交易金额已达4月份的2倍。

  中广网北京5月30日消息 据经济之声《央广财经评论》报道,5月份以来股市连续下跌,但上周基金仓位却整体提升。根据相关研究机构的测算,有77%的基金在上周选择了主动加仓,其中近三成的基金主动加仓幅度在3%-5%之间,还有一成多的基金主动加仓幅度达到了5%以上。与前一周相比,上周主动加仓的基金数量有所增加,超过了基金总数的七成。数据同时显示,64家基金管理公司中共有63家选择了主动加仓,而前六大基金公司都进行了主动加仓。基金的加仓行动意味着什么?资金在目前这个市场中能占多大的力量和份额?经济之声特约评论员、国泰君安宏观分析师吕春杰对此做出评论。

  宏观政策宽松的预期使得基金上周操作较为“大胆”。开放式偏股型基金仓位上周大幅上升,从75.84%上升6个百分点至81.84%;同时这个月频频通过大宗交易调仓换股,本月大宗交易金额已达4月份的2倍。

  吕春杰:跟07、08年整个高峰时段相比,基金占整个市场的份额有所下降。但是,机构投资者对一些专业的投资还是比较有看法的,所以他们加仓和减仓的动作,应该还是能一定程度上预示未来整个市场的走向。

  加仓与减仓的基金比例为4:1

  从去年4月份开始的调整到现在,市场一路调整,基金的业绩也是很难看,目前基金有63家公司都选择了主动加仓,是不是意味着基金看好后市?

  A股上周后半周三连阴,基金却选择了大幅加仓。众禄基金研究中心测算数据显示,上周开放式偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金,剔除Q D II和指数型基金)平均仓位由前一期的75 .84%升至81 .84%。其中,股票型基金平均仓位为86.63%,较前一期上升5.92个百分点;混合型基金平均仓位为73 .91%,较前期上升6 .13个百分点。453只偏股型基金中,23只保持仓位不变,342只加仓,88只减仓,选择加仓与减仓的基金比例接近4:1.

  吕春杰:确实,在4月份包括前期经济下滑的背景下,股市虽然有时间大涨,有时候难免遭受一些挫折。不过从近期的情况来看,包括温总理在国务院常务会议上,也是突出强调,要把稳增长放在未来宏观调控的重要位置,这种情况下,未来经济有望企稳可能也是基金加仓的一个重要原因。

  国都证券的测算模型也显示类似情况。上周开放式偏股型基金的平均仓位为80.18%,较前一周上升2.00个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体主动加仓2 .13个百分点。具体来看,有77 .1%的基金选择主动加仓,其中36.9%的基金主动加仓幅度在0%-3%,28.0%的基金主动加仓幅度在3%-5%,还有12.2%的基金主动加仓幅度在5%以上。与此同时,有22.9%的基金选择了主动减仓,且主动减仓幅度全部集中在0%-3%。

  稳增长从宏观方向上看,政策已经见到底了,目前从基金的方向来看,减持的大多是食品饮料、交通运输、传播文化、电子这些行业,增持的是石油化工、农林牧渔还有机械设备,对于这些行业?

  从具体基金公司来看,有1/4的基金公司加仓力度较大,1/30的基金公司减仓力度相对较大。众禄基金数据显示,存在加仓迹象的主要有宝盈、长盛、大成、东吴、富国、光大保德信、国富、国投瑞银、海富通、华商、汇丰晋信、交银施罗德、信诚、银华、中欧;存在减仓迹象的主要有华富、民生加银。

  吕春杰:从行业配置角度来看,有两条线索,一条是从稳增长的线索,房地产、机械设备等等一些强周期的行业,是比较看好的。但是从长期的趋势来看,未来转型和调结构依然是中国未来的一个方向,所以像医药等等,包括刚才说的电子等。

  “上周主要股指呈现先扬后抑的走势,在这样的背景下,基金仍然主动加仓,且加仓幅度较前一周有所增加,一定程度上说明基(微博)金认为目前的市场有超跌的情况。”国都证券认为,还有超过一成的基金进行了大幅加仓,而减仓基金的主动调仓幅度则并不大,说明基金的调仓策略仍然存在一定程度的分歧。

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  与此同时,基金通过大宗交易平台加紧调仓换股。统计显示,参与大宗交易的22只基金的第一重仓股出现了89次大宗交易,合计成交26 .42亿元;而4月份时,11只基金第一重仓股大宗交易成交金额为7 .27亿元。值得关注的是,89次大宗交易中,有86笔为折价交易,折价率创今年以来5个月新低,为6.67%。

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  有分析师认为,一来可能受到大股东较大幅度减持,但也可看出基金等机构投资者对下半年市场的看好所以接盘。

  “流动性对A股的影响向上,盈利增长对A股的影响向下,市场将以震荡为主,但底部会逐步抬高。”安信策略精选基金经理陈振宇认为,政策微调的主动性改善,加上经济下滑中企业信贷需求减弱的被动性货币剩余,流动性会持续改善,会使得市场估值水平缓慢抬高。有实质性业绩支撑或者主题性投资机会仍会层出不穷,这注定了在风格、行业和个股层面出现非常大的分化。可配置低估值绩优蓝筹股,以金融、食品饮料为主,加上早周期的房地产及其相关行业。

  与此同时,ETF基金由前周的巨量净赎回变成净申购5.837亿份。深市16只ETF基金,上周份额净申购6.216亿份。其中,6只净申购、7只净赎回、还有3只份额未发生变动。沪市24只ET F,上周份额净赎回3790万份。其中,4只净申购、16只净赎回、另有4只份额未发生变动。易方达深证100ETF净申购4.82亿份。华夏上证50ETF份额缩水最严重,净赎回1.49亿份。

  采写:南都记者谢晓婷 实习生张旻偲

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